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证券配资官网 基金净值:富国中债1-5年农发行债券指数A最新净值1.102,跌0.03%

发布日期:2024-09-02 12:51    点击次数:109

  

本站消息,,富国中债1-5年农发行债券指数A最新单位净值为1.102元,累计净值为1.202元证券配资官网,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%,近3个月上涨1.09%,近6个月上涨2.13%,近1年上涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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富国中债1-5年农发行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.22%,无现金类资产。

该基金的基金经理为朱征星,朱征星于2021年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.63%。

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